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走势综述:
周四(11月3日)在本周重头戏非农报告公布前,美国数据好坏参半,,美元暂时持稳在97关口上方。原油方面,本周三美国EIA原油库存创记录新高的数据继续施压油价,市场对OPEC达成减产协议的疑虑也是有增无减,加之股市走低避险升温,在众多因素的打压下,油价再度收跌1.5%。
关键事件:美国非农
美国劳工部将于北京时间周五(11月4日)20:30公布10月非农就业报告,市场预期为17.5万人,前值为15.6万人;市场同时预期失业率自5%降至4.9%。全球市场都在盯紧这份报告,其有两大重要意义:一方面,数据可能会对美联储(FED)12月加息起到至关重要的影响;另一方面,两位美国总统候选人也在盯着这份就业报告,可能成为大选之日的“重磅武器”,从而对选情产生重要影响。
近期特朗普支持率已经令美联储12月加息概率下滑,若非农报告再度不及预期,或者“异常”疲弱,可能会对12月加息大计产生重大影响;此外,非农报告也可影响选民对于经济前景的看法,从而对总统大选产生影响,对于支持率稍稍落后的特朗普来说,一份糟糕的非农报告或许是他想看见的。
图表分析:
美元指数:昨日美指继续回落,连续第三日录得下跌,下行目标已直接指向96.20水平。目前市场关注的焦点已经转向晚间20:30公布的非农之上,本次非农市场预计增加17.5万人,前值为15.6万人。
本次数据只要高于前值15.6万人,对于美指来说就已经足够,将不会影响12月加息的概率,美指将会有所反弹。
而只有当数据连前值15.6万人都未能达到时,才会降低12月加息的概率,但由于目前美联储12月加息的可能已接近80%,只要本次数据不是特别差强人意,则仍将对12月加息的影响不大。除非出现极端极端情况,本次非农连10万人也未能达到,才会另美联储的加息概率将至70%以下,若出现极端情况,美指将直接指向96.20。
而一旦本次数据符合市场预期或优于预期17.5万人,则12月加息的概率会超过80%。
小时图,日内关注97.00-97.50区间突破情况,突破97.00美指将直接指向96.20,突破97.50,美指将指向97.80/98.08。
原油:油价昨日迎来五连跌,已接近蝴蝶模式第二目标44.07,下行趋势保持完好,油价在下一目标已经直接指向42.00,但是需要注意一点,油价近期跌势太过猛烈,并没有像样的反弹出现,做空时尽量做好风险控制,以预防大幅反弹出现。
小时图,日内首先需要关注的第一个位置是小时级别的下降压力线,目前位于45.00-45.10(石化宝:2340)附近,油价若来到此处,观察K线反应,当连续3小时以上都未能突破,可在此位置继续做空原油,而一旦油价以实体突破此趋势线,油价将会测试上边中期趋势线的反压,此处为更好的做空位置位于46.30(2380/2390)。
PS.小时级别原油再度出现背离,若原油在45.00-45.10(石化宝:2340)无法出现明显的见顶信号或连续3小时不突破,不入场做空原油。
白银:昨日白银录得一根上下影线都略长的纺锤体,证明目前多空双方力量均衡,需关注今日收线情况如何,如今日依旧无法突破0.382,则银价将在下周继续展开回落,而今日若是收复0.382,则银价可进一步看向19.09/19.57。
小时图,日内需关注图中绿色区域18.40-18.50(4013)的表现,若无法突破此区域,可继续做空,突破则关注前高18.72(4069)附近时的表现,不破继续做空。
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