【每日基金】今日14只基金分红，安信永盛分红比例最高
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楼主
5月20日，以权益登记日来看，今日分红的有14只基金，其中单位分红最高的是海富通基金旗下的两只ETF，海富通上证5年期地方政府债ETF和海富通上证10年期地方政府债ETF单位分红均为0.75，这两只基金的基准日净值分别为105.3957和110.6277，两只都是被动指数型债券基金。
以基金分红比例来看，今日分红比例最高的是安信永盛(005677.OF)，分红比例达4.4868%，紧随其后的是华夏鼎祥三个月A(004923.OF)分红比例为4.0307%，此外建信基金有四只基金今日除权分红。
| 代码 | 名称 | 基金单位分红 | 基金分红比例(%) | 权益登记日 | 基金基准日净值 | 基金基准日份额(亿份) | 投资类型 | 管理公司 |
| 005677.OF | 安信永盛 | 0.0490 | 4.4868 | 2020-05-20 | 1.0921 | 16.1000 | 中长期纯债型基金 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 004923.OF | 华夏鼎祥三个月A | 0.0430 | 4.0307 | 2020-05-20 | 1.0668 | 2.0616 | 中长期纯债型基金 | 华夏基金管理有限公司 |
| 007027.OF | 建信中债1-3年国开行C | 0.0200 | 1.9077 | 2020-05-20 | 1.0484 | 0.1559 | 被动指数型债券基金 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 007026.OF | 建信中债1-3年国开行A | 0.0200 | 1.9077 | 2020-05-20 | 1.0484 | 10.1653 | 被动指数型债券基金 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 006206.OF | 融通增悦 | 0.0140 | 1.3503 | 2020-05-20 | 1.0368 | 34.6190 | 中长期纯债型基金 | 融通基金管理有限公司 |
| 007095.OF | 建信中债3-5年国开行C | 0.0140 | 1.3361 | 2020-05-20 | 1.0478 | 0.1989 | 被动指数型债券基金 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 007094.OF | 建信中债3-5年国开行A | 0.0140 | 1.3347 | 2020-05-20 | 1.0489 | 1.6477 | 被动指数型债券基金 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 005752.OF | 金鹰添盛定开 | 0.0110 | 1.0730 | 2020-05-20 | 1.0252 | 10.1000 | 中长期纯债型基金 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 007947.OF | 大成中债1-3年国开行C | 0.0100 | 0.9818 | 2020-05-20 | 1.0185 | 0.0000 | 被动指数型债券基金 | 大成基金管理有限公司 |
| 007946.OF | 大成中债1-3年国开行A | 0.0100 | 0.9812 | 2020-05-20 | 1.0192 | 16.6289 | 被动指数型债券基金 | 大成基金管理有限公司 |
| 511060.SH | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 0.7500 | 0.7116 | 2020-05-20 | 105.3957 | 0.4690 | 被动指数型债券基金 | 海富通基金管理有限公司 |
| 511270.SH | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 0.7500 | 0.6779 | 2020-05-20 | 110.6277 | 0.0766 | 被动指数型债券基金 | 海富通基金管理有限公司 |
| 008729.OF | 同泰恒利纯债C | 0.0060 | 0.5927 | 2020-05-20 | 1.0123 | 1.0029 | 中长期纯债型基金 | 同泰基金管理有限公司 |
| 008728.OF | 同泰恒利纯债A | 0.0060 | 0.5924 | 2020-05-20 | 1.0128 | 1.0028 | 中长期纯债型基金 | 同泰基金管理有限公司 |
| 数据来源：Wind(数据截至2020-5-20) | ||||||||
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