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金融时讯-全球股市重挫拖累A股 三大板块或成避风港

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全球股市重挫拖累A股 三大板块或成避风港


受上周五美国股市、债市和原油市场集体暴跌影响,亚太股市昨日遭遇“黑色星期一”,各大主要股指全线下挫,日经指数收盘跌1.73%,韩国KOSPI指数收盘跌2.28%,香港恒生指数收盘暴跌3.36%。A股也未能幸免,三大主要指数低开震荡下行,上证综指盘中一度跌穿3000点大关。截至收盘,上证综指报3020.94点,跌1.85%;深证成指报10461.58点,跌2.80%;创业板指报2145.56点,跌2.61%。


从市场环境来看,造成周一A股低开并创下调整新低的主要因素有两条:一是美联储9月议息的前瞻指引基调发生变化;第二是国内外央行利率下行受阻。


前者来说,与2015年9月相似,全球市场再次进入加息预期反复波动的时期,尽管9月加息概率较小,但在美联储议息会议前,美联储官员的前瞻指引继续传递鹰派信号,则风险资产有望承压,国内资本市场难免遭受波及。


与其对应的是预期的反复。周一,人民币兑美元中间价下调224基点,报6.6908,创两周来最大调降幅度,上周五中间价报6.6684。由于人民币汇率存在一定的贬值压力,如果汇率跌破市场“心中的底线”,可能会引起预期提升并导致两个问题:一是降准降息无望;二是资本外流加速。这样就会对A股造成较大的负面影响,因此人民币汇率问题仍是值得警惕的潜在风险。


后者来说,自8月份以来,中国央行重启14天逆回购而降准,意味着宽松货币政策短期延后。而进入9月以来,海外市场动荡加剧,源于主要经济体货币政策未再放松,不仅美国年内加息预期急剧升温,美债收益率大幅走高,日欧也未加大宽松力度。市场预期的中国央行降准降息政策也将不得不再度延后。


周一市场最终还是出现了“久盘必跌”的格局,那么,逼近大盘3000点是不是意味着调整一步到位,可以抄底了呢?分析人士指出,从过往经验观察,股指涨跌多少不是判断标准,成交量才是决定“进场”的关键因素。近期每一次市场的大幅放量,对应的都是阶段性高点,而每一次的放量杀跌,往往还不是短期底部。投资者必须改变思路,需要等待市场缩量时再介入。如果从本轮反弹起步时的量能分析,市场缩量到极致(8月2日沪市成交1293亿元),以反弹均量统计,“安全”进场的均量在沪市1500亿以下。


业内人士还指出,投资者应选择在国庆节后开始布局,主要有两点理由:一是10月份两市解禁规模会降至最低水平,这可能会为市场提供支撑;二是10月份是美联储议息会议的真空期,美联储今年还将召开3次货币政策会议,日期分别是9月20-21日、11月1-2日以及12月13-14日。从布局的标的来看,下面三大板块很有可能会成为本轮调整的“避风港”。


其一,提前布局三季报行情。数据显示,截至9月3日,两市已经有1000多家上市公司提前透底三季报业绩,其中有778家公司三季度业绩预增、略增、续盈或是扭亏,有近260家公司业绩预减、略减、首亏或是续亏。根据预喜预亏调仓换股是不错的选择。电子行业二季度淡季不淡,行业营收同比增速提升至30%,扣非净利润同比大增27%,且盈利显示该行业较少依赖于政府补助。


其二,提前潜伏军民融合板块。日前,,国华军民融合产业发展基金(以下简称“军民融合发展基金”)创立大会在北京举行。,基金首期规模302亿元人民币,项目储备预计投资额超过1000亿元。、、,军民融合这一国家战略的顶层设计出台,有关军民融合的政策推进力度空前,目前已经进入快速发展阶段。


其三,网络安全板块,年内我国首部《网络安全法》有望出台,,这将催生一个不断扩大的网络安全市场空间,量子通信、稀土永磁等产业投入和建设也将步入持续稳定的发展轨道。


综合来看,10月金秋,9月布局。目前的盈利模式已发生变化,投资者要选好股,中长线持有才是合理投资之道

           来源:证券时报网

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