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今日原油分析(3.7)

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行情回顾Market Review



昨日(3月6日)美原油,盘初沿53.10美元进行震荡,午后下探,到达52.80美元附近止跌,晚17:00开始逐步上攻,于53.10美元、53.40美元和53.60美元附近分别表现受压,23:30跳水,收53.18美元,全日波幅0.8美元,小阴星报收,收报跌幅0.28%。

据普氏能源调查,欧佩克2月产油量3203万桶/日,环比减少13万桶/日,减产遵守度98.5%,沙特产量985万桶/日为2015年2月以来最低。

国际能源署称,上调美国、俄罗斯和非欧佩克国家原油产量预期,将2021年前美国页岩油产量增速预期从130万桶/日上调至为160万桶/日;预计俄罗斯至2022年的原油产量将维持在创纪录水平的1130万桶/日,而去年IEA预计俄罗斯产量将下降;此外,将非欧佩克产油国在2018年的产量增速预期提高逾一倍,至130万桶/日。预计至2022年原油需求年增速将稳定在120万桶/日。预计俄罗斯石油产量将保持在纪录高位直至2022年。随着石油需求增加,预计直至2022年国际油市将持续趋紧。预计石油投资将复兴。预计石油投资在经历了2年的减少后,将在2017年增加,主要受欧佩克减产协议推动油价上涨所影响。

,是否延长欧佩克减产协议将取决于石油库存能否在今年5月底下降至五年均值。

伊拉克油长阿鲁艾比称,如果欧佩克决定延长减产协议,伊拉克准备好在今年下半年继续减产。伊拉克“在一定程度上”对现在的油价感到满意,希望油市进一步改善。

俄罗斯能源部长诺瓦克称,俄罗斯没有考虑加入欧佩克,俄罗斯经济已经适应低油价。俄罗斯油企生产原油的成本为10-15美元/桶。目前讨论延长欧佩克与非欧佩克的减产协议为时过早,俄罗斯早于减产协议计划的时间开始减产。到4月底俄罗斯将已减产原油30万桶/日。预计油价将保持在55-60美元/桶区间。

惠誉称,预计美联储今年将加息三次。将2017年中国经济增速预期下调至6.3%。预计美联储今明两年总共加息7次。页岩油产量复苏将使2017年的油价承压。

摩根大通称,目前油市表现非常冷静,油价波动率降至2014年年中低位。经过欧佩克会议及欧佩克与非欧佩克产油国达成减产协议后,油价波动降至2014年年中以来最低,CBOE原油ETF波动率指数自去年12月以来一直低于5年的均值;经历了达成减产协议后的一波上涨后,油价一直在50-55美元/桶的区间波动,因交易商担忧欧佩克落实减产协议情况及美国增产。

据塔斯社援引能罗斯能源部长诺瓦克透露,俄罗斯将在4月或5月就是否延长欧佩克及非欧佩克产油国间的减产协议作出决定。目前的减产协议计划是6月到期。36-10日,产油国将有机会在休斯顿剑桥能源研究协会会议召开之际展开峰会;此外,科威特将在322日和23日举办一个监测产量情况的部长级会议。

德银称,预计美联储今年将在3月、6月和9月加息,另外将在2018年再加息4次。

还是废钞令惹的祸:印度去年白银进口量或暴跌60%。据独立贵金属研究公司Metals Focus的数据,受废钞令影响,全球最大白银消费国印度在去年的进口量暴跌了60%至3000吨左右。该公司分析师预计,今年该国白银的进口规模会进一步收缩。

美联储主席耶伦称,不可能像2015-16年那样缓慢地退出宽松。循序渐进削减宽松可能依然是合适的。就业非常稳固,经济前景令人鼓舞。如果美联储认为就业和通胀数据走势依然符合预期,那么3月加息可能就是合适的。美联储主席耶伦发表演讲,美元指数短线走低现报101.87。美国经济增长潜力看起来略低于2%。

 

2017政府工作报告中今年几项重点工作:
投资:今年要完成铁路建设投资8000亿元、公路水运投资1.8万亿元;
消费:进一步释放国内需求潜力,促进电商、快递进社区进农村;
创新:加快改革创新,加快新材料、人工智能、5G等技术研发和转化;
环保:打好蓝天保卫战,重点地区细颗粒物(PM2.5)浓度明显下降;
医疗:实现异地就医住院费用直接结算,城乡居民医保补助420元升至450元;
降费:网络提速降费要迈出更大步伐,年内全部取消手机国内长途和漫游费;
经济:GDP增速为6.5%左右,CPI涨幅3%左右,单位GDP能耗下降3.4%以上;
失业率:今年城镇新增就业1100万人以上,城镇登记失业率4.5%以内;
赤字率:赤字率拟为3%,财政赤字2.38万亿,决不允许增加“三公”经费;
M2增速:今年广义货币M2和社会融资规模余额预期增长均为12%左右。


技术面Technical side

美原油:


从日线图来看,昨日如期续涨,于长期均线53.60美元附近受压。昨日跟单的同学,在第一支撑跟多的单子,如期在盘中到达的第一及第二压力附近收钱走人,拿到日内全部涨幅。桂糖乙醇,严格跟单的同学再次拿到至少30个点的利润。

整体形态上看,仍为近期的区间之内震荡。震荡的主要特点增加一点:将沿长期均线运行。日内仍有较多短线机会,今日仍注意把握。当前仍呈现日线级别横盘,日内震仓的特点。今日仍注意跟好群中节奏。

近期行情纠结,持续横盘,沿重要均线震荡的过程中已将长期均线拉高。上周四一举击穿,3个月来首次将长期均线与其他均线缠绕,或将震仓加剧,但在区间震荡中给出了其他线索拿到日内短线。当前除每日短线之外,中线几乎无明显机会,多空均偃旗息鼓,或将蓄势待发。在连续14周的区间震荡之后,并未有效击穿,仍关注这一区间之内的运行,稳健者仍需耐心等待,激进者注意多空切换。下破之前,近期整体交易思路仍以震荡中逢低做多为主,压力附近试空为辅。交易中保持稳健,适时空仓不失为一种策略。注意跟好随盘提示,不要盲目进场。

日线级别,kd指标死叉走平,短线偏震荡。RSI指标死叉走平,短线仍为整理状态。均线更加粘合,除5日线外,其他全部聚拢,料于均线纠结的位置震仓加剧。长期均线稳步上行,今日仍作为压力出现。Boll带收口明显,上周触及下轨后反弹动能充足,支撑较强,昨日如期回找中轨附近,未能冲过,今日仍考验其压制作用,或给出一波短线涨势作为反弹,稳健者可于中轨附近大部队离场。

从周线图来看,虽显多头乏力而造成屡次上冲未能创出高点,,始终未能给出一波像样的回调。均线系统呈现多头排列,为震荡偏多指引。5日均线连续七周表现出压制作用,上周再次上冲这一均线后回落,将靠近支撑52.40美元附近,今日仍关注5日均线附近的压力,及上行54.90美元附近的压力表现。

稳健者跟好随盘指引。

操作策略Operation strategy



美原油(美元/桶):

关键阻力位:53.10,53.60,54.10


关键支撑位:52.90,52.40


支撑附近短线多单参与,压力附近离场。稳健者观望为主,不做参与。


 

 

桂糖乙醇:

关键阻力位:2790,2810,2830


关键支撑位:2770,2750


支撑附近短线多单参与,压力附近离场。稳健者观望为主,不做参与

 


 

更多分析和准确的进场时机请参考群中随盘提示。 

最大仓位1/5,合理设置止损。

次日05:30 美国至3月3日当周API原油库存数据公布,届时将大幅影响原油短线波动,易造成桂糖乙醇的开盘跳空,建议轻仓或空仓隔夜,注意持仓风险。


本周五晚间21:30将公布“非农”-----美国2月季调后非农就业人口,将给贵金属市场带来一波较稳的短线行情,注意提前做好准备。

 白银策略请关注我公司群中提示。

基本面链接Fundamental analysis


1,“EIA”数据为美国能源信息署定期发布的每周美国商业原油库存变化,库存的数目影响了可以对通货膨胀和其他经济影响力造成影响的成品油的价格。其高效运转的能源信息统计系统,成为美国能源预测预警系统的重要组成部分。IEA的26个成员国共同控制着大量原油库存以应付紧急情况。公布时间为冬季的北京时间每周三晚23:30。若库存水平低于预期,利多原油;若库存水平高于预期,利空原油.

2,石油输出国组织,,简称欧佩克或OPEC

1960年9月10日成立,自愿结成的政府间组织,对其成员国的石油政策进行协调、统一。宗旨是协调和统一各成员国的石油政策,确定以最适宜的手段来维护它们各自和共同的利益。目前12个成员国、3个观察员国。欧佩克大会为该组织的最高权力机构,各成员国向大会派出以石油、矿产和能源部长为首的代表团。大会每年召开两次,如有需要还可召开特别会议。

OPEC组织成员国共控制约全球三分之二的石油贮备,约共占世界石油蕴藏78%以上的石油储量,并提供40%以上的石油消费量。它们占全球产油量的40%和出口量的一半。欧佩克成员国出口的石油占世界石油贸易量的60%,对国际石油市场具有很强的影响力,特别是当其决定减少或增加石油产量时。如果石油需求上升,或者某些产油国减少了石油产量,欧佩克将增加其石油产量,以阻止石油价格的飚升。为阻止石油价格下滑,欧佩克也有可能依据市场形势减少石油的产量。OPEC如果决定减产原油,那么油价很有可能将出现上涨,反之,OPEC如果决定增产原油,油价则将迅速下跌。而OPEC如果保持产量不变,那么油价或将延续当前趋势。

3,“非农”是非农业就业人数的简称,主要统计从事农业生产之外的职位变化情况,与失业率一同公布。 。它是反映美国宏观经济发展的晴雨表,非农业就业人口增加,表示经济转好,利空金银;反之利多。

4, 美国当周API原油库存,测量了每周的美国公司的商业原油库存的桶数变化。公布时间:每周三5:30,判断方法:公布值<预期=利多油价

 

以上为个人观点,仅供参考,风险自担)

                     

                             浪金升——  陶小咏,贾有真


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