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索罗斯押对英国脱欧,赚得盆满钵满

楼主:誉享金融 时间:2018-03-23 06:10:14



英国脱欧这件事,索罗斯又押对了,还赚翻了!


说好的调查显示留欧情绪攀升呢?英国民众高兴了,全球市场却扑街了。对于这个结果,全球知名投资机构和大佬的心情可能也是相当崩溃的。


▲图片来源:东方IC

24年前狙击英镑的索罗斯近来也频频高调发声,可惜也未能阻挡英国脱欧的脚步。据传索罗斯又开始重回市场,可惜并没有公开信息显示他是如何操作的。


不过就算最终结果如此出乎预料,索罗斯可能也做好了准备,因为他早就选择了最避险的投资——黄金。


索罗斯:退欧将使英镑贬值15%至20%


就在本周二,著名金融大鳄索罗斯在英国《卫报》发表署名文章,警告英国公民慎重考虑他们的选择。并预测如果脱欧成功,英镑将贬值15%至20%,对普通英国家庭的收入而言,也将造成一年3000英镑至5000英镑的损失。


索罗斯列出了三个理由:


第一,英格兰银行已无法继续降息(来对冲汇率波动风险);

第二,英国政府面临巨大经常账户赤字,不太可能带来新的资金流入;

第三,英国脱欧将带来贸易的不确定性,这样一来即使贬值也无法刺激出口。


“我希望英国国民们能在脱欧公投最终落槌前意识到他们即将面临的后果,而不是在那之后,”索罗斯在文中提到,“如果公投以脱欧结局,就将给本周带来一个黑色星期五的结尾,普通民众也将面临严峻的后果。”


很不幸地,从24日汇率表现来看,这个在1992年成功“狙击”英镑的大鳄可能又要说对了。彭博社报道,在公投计票统计过程中,英镑兑美元一度跌至1.3229,跌幅达11%,创下1985年以来最大单日跌幅。截至北京时间25日6:40,英镑对美元已回升至1.3675,跌幅缩小至8.87%。


▲6月24日英镑、日元、黄金与标普500期指走势


不少机构也表达了对英国退欧的担忧。彭博社报道,摩根大通与汇丰银行均认为退欧会致使上千就业机会从伦敦流失。标普全球则表示可能会降低英国的AAA信用评级。

瑞银亚太地区私人银行首席投资官John Woods在接受彭博电视台采访时表示,”(退欧)正促使英国市场流动性出现短缺,作为应对,全球央行可能采取进一步的货币宽松政策。“

索罗斯重新上阵 布局黄金大赚


《华尔街日报》6月8日报道,早在去年1月已宣布退休的索罗斯又重新回到金融市场并亲自上阵。近年索罗斯已经很少过问公司的具体交易,但从今年初开始似乎情况出现了一些转变。


索罗斯待在办公室指导交易的时间越来越多,并且与公司高层的联系也越来越频繁。知情人士透露,索罗斯还指导了一系列做空相关的交易。


与大多数机构一样,6月初,索罗斯对英国退欧还持有较为乐观的态度。他认为前段时间英镑的强势标志着英国退欧的可能性正在减小。“随着公投临近,选择留在欧盟的人可能越来越多。市场不一定总是对的,这一回,我愿意和它站在一边。”索罗斯称。


对比本周二索罗斯发表在《卫报》的文章,或许他意识到短短的几周时间局势可能出现了变化。


对于索罗斯近期具体进行了哪些交易,目前国外还没有相关报道。并且从他的之前言论来看,他对英国公投的结果似乎也是始料未及。尽管如此,至少在一项非常重要的投资上索罗斯的判断是正确的,那就是黄金。


24日全球市场的表现,除了英镑大跌、日元大涨之外,最抢眼的就是黄金了。随着避险情绪攀升,国际现货黄金一度攀升至1358.54美元/盎司,涨幅高达8.1%,创下2014年以来最高。六月以来,黄金上涨已超过10%。


▲去年7月至今黄金走势


今年5月中旬,面对大量不确定因素,索罗斯今年初就开始大力布局黄金。索罗斯基金管理公司向美国证监会提交的文件显示,一季度索罗斯基金买入了105万份全球最大的黄金ETF SPDR Gold Trust 看多合约,价值约1.23亿美元。


此外还买入了1914.19万股巴里克黄金公司股票,该公司是全球最大的黄金生产商。按照一季度末的股价,索罗斯基金持有的巴里克黄金公司股票市值高达2.64亿美元,成为该公司第8大机构持有人。巴里克黄金公司也成为该基金目前持仓最多的美股,占比达到1.7%。


至少在黄金的投资上索罗斯今年已赚得盆满钵满。今年以来巴里克黄金公司股价已上涨162%,SPDR Gold Trust ETF 也上涨了18.43%。


▲SPDR Gold Shares(GLD)今年以来走势


此外华尔街多家对冲基金都在一季度末大笔增持了黄金。如被称作投行奇才的前高盛合伙人Eric Mindich旗下对冲基金Eton Park Capital Management同样在一季度新进买入了359万份黄金ETF份额,市值约4.22亿美元。


包括索罗斯前首席策略师、身家上亿的著名投资人Stan Druckenmiller与对冲基金大佬PaulSinger等先前也纷纷表示看多黄金并增加了配置。


索罗斯悖论

前公募投资总监在朋友圈感概,英国脱欧,A股大神们很麻木啊!这个事还要持续发酵的,远没有完。


到目前为止,海外媒体披露因押注此事获利的巨头中,索罗斯已成最大赢家之一。比如CNBC的报道:



在公投前三天,索罗斯就公开警告,如果英国脱欧,将在全球金融市场触发“黑色星期五”,并预言英镑可能下跌15-20%。并指导旗下基金大举买入黄金及相关资产,卖出股票。


他似乎又一次重写了1992年的世纪豪赌,在那一次,索罗斯打败英国央行,赚取了逾十亿美元的暴利,并迫使英国退出欧洲汇率机制。


智者面对英国的重要时刻,对了两次。因此,有必要细致回顾其做法。


看待英国脱欧,索罗斯展示了一个悖论:他是彻头彻尾的欧盟支持者,长期以来强烈坚持英国留在欧盟。然而又在公投前实施卖空。


周末,我梳理了索罗斯个人网站上近两年的文章,看到现实主义者索罗斯用悖论赚大钱的有趣细节。



2015年12月17日,索罗斯发表《Nations Work Best When They Work Together, in Europe and Beyond》,讲述强烈反对英国脱欧和支持欧盟的原因。


“支持英国留在欧盟,跟我个人经验息息相关。当1944年纳粹进入匈牙利,如果我父亲未能给家人营造虚假身份证明,我活不到今天。作为战争中的幸存者,我于1947年来到英格兰,在伦敦政治经济学院求学,亲眼看到欧盟如何成为一个开放社会并成为其终身支持者。


我从父亲学到一大经验是:直面严酷的现实,远胜过掩耳盗铃视而不见(The main lesson I learnt from my father is that it is better to confront harsh reality than to close your eyes to it)。


英国已经拥有和欧洲最优惠的交易便利。它得以进入欧盟这单一市场,全英国接近一半的出口依赖欧盟,同时不用承受欧元区国家的负担。


今天的欧洲在许多方面受到攻击。英国一旦离开,欧洲将后将为自己的生存而战。


欧盟是不完美的,但她远胜过一个被俄罗斯主导的欧洲。正因其不完美,给予了我们动力去全力改善她。


低估普京治下俄罗斯的野心和意图,将是一个战略性的错误。欧盟的领导人或许意识到了这种威胁,但目前的反应混乱胜过协同。他们必须明白,除非自身的能源依赖得到解决,俄罗斯将不惮于使用其石油权力威胁整个东欧和西欧。


英国公众媒体,似乎完全没有意识到来自俄罗斯的威胁。我强烈支持英国留在欧盟,不止是经济原因,更多是政治考量。”


2016年6月21日,索罗斯发表《The Brexit Crash Will Make All of You Poorer– Be Warned》,警告脱欧将引发黑色星期五以及经济衰退,而普通民众将承担严重后果。


“英国选民严重低估了脱欧的真实成本。太多人认为英国公投对其个人财务状况不会产生影响,这只是一厢情愿的想法。脱欧会对金融市场、投资、物价和就业产生直接和戏剧性的影响。”


索罗斯引用包括英国央行(Bank of England)和国际货币基金组织(IMF)等多个部门的预估称,由于英镑下滑,每户每年平均收入损失将达3000至5000英镑(合4400到7335美元)。但更多直接的金融影响后果,没有在全民公投辩论中提及。


索罗斯对英国货币动荡有深切的理解,他在1992年通过做空英镑大赚一笔(一夜进账数亿美元)。现在他预计,脱欧的结果会导致英镑大跌15-20%。


索罗斯指出,虽然从长远来看,1992年的暴跌最终令英国受益,因其降低了利率进而引发经济复苏,但这次贬值不会令英国从中获益。


他列举了三个原因:英国央行(BOE)不能进一步调降早已处于低位的利率(如果脱欧之后导致房价下跌和就业减少,货币政策将难有余地刺激经济,以抵消需求造成的损失);英国有巨大的经常账户赤字,远胜过1992年和2008年,且多半难以引导现金流入;英镑贬值也不会帮助出口,因退欧后的贸易条件将引发的不确定性。


而这次赚钱的悖论策略,2016年1月,在索罗斯接受德国经济周刊访谈《The EU is on the Verge of Collapse – An Interview》时,可以看到答案。


索罗斯进一步阐释:一旦你意识到危险,冒一些个人的风险而不是跟随人群,会提高自己的生存机会。这就是为什么,我要训练自己去关注黑暗的一面。这个策略,已经帮我在金融市场取得成就,而现在引领我的政治慈善事业。只要我发现一个成功的策略,即使脆弱,我也不会放弃。风险中孕育中机会,黎明前总是最黑暗的。


Once you are aware of the dangers, your chances of survival are much better if you take some risks than if you meekly follow the crowd. That is why I trained myself to look at the dark side. It has served me well in the financial markets and it is guiding me now in my political philanthropy. As long as I can find a winning strategy, however tenuous, I don’t give up. In danger lies opportunity. It’s always darkest before dawn.


来源:火山财富、山石观市


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